英国央行降息,英镑大幅下挫,创下一个月来最大单日跌幅;其他货币窄幅区间波动;市场静待周五非农数据。

  1.周五(9月23日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国9月制造业采购经理人指数(PMI)初值低于预估,且低于上月终值。

  14:00

  国际现货黄金昨日收涨,重新站上1340上方。美元指数承压明显,风险情绪降温,英国央行降息在即,使得国际现货黄金上行通道得以再次疏通,跌势有望得到及时遏制。全球最大的黄金上市交易基金SPDR
Gold
Trust的黄金持仓量较前一个交易日维持不变,为965.22吨。目前多空双方均在等候本周四的英国央行利率决议,如若降息,黄金或将收获可观的单日涨幅。

  欧元兑美元:

  Borthwick)表示,日本央行并未推出市场预料之中的政策,因此日元汇率上周大幅升值。”美元兑日元无疑将跌破100大关,且日本央行也不会干预汇市。”今年以来,日元是G10货币中表现最为出色的一员,兑美元汇率升值幅度已高达19%。美元/日元今日开盘报101.0000。

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  相关信息

  分析师表示,技术面来看,英镑兑日元周五收阴线,绿色柱能扩大,kdj向下,Macd向下。汇价向下,趋势转空。

  现货白银 XAG

  美元兑日元

  2016-8-5

  二、股汇市市场焦点

  加拿大6月贸易帐(亿加元)

  前英国内政大臣特蕾莎?梅收到正式任命成为英国第13任首相,主张“退欧就是退欧”,但在年内不会正式启动退欧程序,这为英国政治提供一定稳定性,利好英镑。但该预期已被市场提前消化,本周前两日,英镑接连上扬,周三当日却未能在1.32一线上方企稳。因预计本周四英国央行大概率降息,本周三英镑空头活跃,逆转接连三日涨势,收跌100点。

  周四英国央行降息,但对黄金价格影响有限。而今晚即将公布的美国非农数据将对黄金市场后市走势提供关键指引。目前市场预期该数据表现良好,若实际数据好于预期,则金价短线将承压,有可能回落至1342美元/盎司;若不及预期,则有望突破上方位于1376美元/盎司的重要阻力和前期高点,上看至1440美元/盎司。

  美元/瑞郎:美国谘商会(Conference Board)
9月22日发布报告称,美国8月领先指标月率意外下滑,但美国经济依然温和增长。数据显示,美国8月领先指标下降0.2%,为124.1,预估为持平。数据还显示,美国8月谘商会同步指标月率增长0.1%,前值为增长0.4%。此外,美国8月谘商会滞后指标月率增长0.2%,前值增长
0.1%。领先指标是评估美国整体经济包括就业,制造业平均每周工作时,初领失业金人数,营建许可,股票价格和收益曲线等方面的未来发展趋势。它是衡量美国经济稳定增长的重要指标。美国谘商会主管Ataman

  财经日历

  黄金

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  英镑/美元:周五(9月23日)英镑兑美元重挫,下跌超过1%,触及1.29美元附近的五周低位,连续第三周周线下跌,英国脱离欧盟的疑虑令英镑持续承压。周四稍晚英镑回落,因英国外交大臣约翰逊表示,他预计英国脱离欧盟的正式程序将在明年初展开,可能不需要两年时间来谈判协议。法国巴黎银行汇市策略师
Sam
Lynton-Brown说,”英镑对政治发展和不确定性仍然很敏感,””但从短期合理价格而言,英镑太昂贵,今日看到修正。”此前英镑兑美元周四跳升至1.31美元上方,因英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯表示,认为没有必要进一步降息。英国央行在8月将利率降至纪录低位0.25%,且扩大资产购买计划,以提振经济。英镑/美元今日开盘报1.2963。

  周五(8月5日)亚市早盘,澳洲联储就通胀、GDP和失业率等方面发布了最新的货币政策报告,并未过多提及政策信息,整体声明基调较为温和,澳元兑美元短线微跌十余点后上冲近20点,刷新近三周高位至0.7655。通胀方面,澳洲联储预计预估今年与明年底的GDP增长率均介于2.5-3.5%,2018年底时为3-4%,但大部分时间通胀率可能低于2%;核心通胀在2017-2018年将达到1.5%-2.5%,经济展望为正面,但是低通胀使增长更加强劲,同时预计2016年GDP增幅为2.5%至3.5%,整体通胀和GDP预期与5月份基本持平。澳元/美元
当日内:
被上升趋势线支撑。RSI技术指标向上运行。压力位:0.7730-0.7675。支撑位:0.7605-0.7550。

  主要货币情况

  主要货币情况

  分析师表示,1小时图显示美元/日元于100.65斐波那契支撑位附近获得短期买盘,技术指标朝北,处在积极区域,但汇价仍维持在走低的100和200小时均线下方。

  英镑兑美元 GBPUSD

  7月13日,美元指数在96.3处承压,美联储褐皮书虽表述乐观,但因年末加息无望,对美元提振作用非常有限,加之本周前两日风险情绪在市场中得以尽显,美元指数反受远不及预期的进口价格指数拖累,最终收在96.29,连续第二日下跌,且上方阻力明显。美元兑传统避险货币日元,瑞士珐琅走软。欧洲方面,虽然日内公布的欧盟的工业生产指数较上月下跌1.2%,但鉴于美国方面数据更加疲软,加之英镑大概率降息,中行北京市分行,招商银行。欧元对美元有所恢复,目前交投在1.110上方。英镑因预计英国央行大概率降息而终止涨势,重新开启下行通道。另外,加拿大央行宣布维持利率在0.5%水平不变,并下调其关于经济增长的预期至1.3%
(前值为1.7%),较市场预期更为鹰派,加元受此拉动,收获70个点的涨幅。

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  分析师表示,技术面来看,欧元/英镑红色柱能扩大,kdj向上,Macd向上。汇价受均线支撑,继续震荡向上,看多为主。

  英国7月Halifax季调后房价指数月率(%)

  技术层面,5日均线将在103.33处向日元施压,上方看到105.55,为近两月内日元低位。如若日本央行出手干预,那么日元亦有可能重新回到105-110的交易区间。

  外汇市场综述

  美元/加元:周五(9月23日)欧市盘中,加元兑美元目前加快涨幅,美元/加元测试低点1.3030区域。加元从油价走高中获得额外支持,因市场对石油输出国组织(OPEC)本周的冻产会议格外关注,美国
WTI 原油目前徘徊在46美元标志性关口位置。另一方面,美元指数目前缺乏明确方向,盘中保持稳定。加拿大8月CPI年率上升1.1%,升幅低于预期值1.4%和前值1.3%;核心CPI年率上升1.8%,升幅创两年最低,因食品价格增速放缓。加拿大统计局称,因食品和娱乐消遣价格增速放缓,8月CPI数据受到拖累。美元/加元今日开盘报1.3171。

  20:30

  市场综述

  摘要

  2016-9-26

  现货白银周四(8月4日)收出带长下影线的小阴线。白银最高触及20.50一线。白银作为波动性敏感的贵金属产品在非农等数据行情期间的振幅往往会超过黄金。白银
当日内:
新一轮上升。RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。压力位:21.0000-20.5500。支撑位:20.1500-19.7400。

  日元昨日小幅回撤,安倍晋三赢得参议院多数席位使得市场重新燃起对“安倍经济学”的热情,但市场在内阁官房长官菅义伟否认将“直升机撒钱”作为政策选项后回归理性,目前在105下方继续盘整。

  昨日英国央行全票通过降息的决定,决定将基准利率下调25个基点至0.25%,并以6:3的比例将资产购买规模扩大600亿英镑至4350亿英镑。该行维持2016年GDP增速预估不变,但下调2017年和2018年GDP增速预估;该行还预计2-3年后通胀为2.4%。同时英国央行货币政策委员会(MPC)大部分委员预计年底前降息至接近零,并且将在未来六个月加大购债规模。受此消息影响,英镑兑美元暴跌近200点至一周低位1.3112。

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  德国6月工作日调整后制造业订单年率(%)

  中国银行北京分行外汇交易员 谢方晔

  周四美国数据整体表现不佳,但数据对欧元的影响有限,市场关注的初请失业金数据表现不及预期。美国7月30日当周首次申请失业救济人数为26.9万,预期26.5。这也是连续74周处于30下方。不过考虑到周三美国ADP数据的表现,周五将公布的非农或偏于乐观,欧元届时将面临下行的压力。此前调查显示,美国7月季调后非农就业人口将增加17万人。欧元兑美元在布林带下轨的支撑下回升,下方有1.11关口支撑,上方阻力位于1.1220。周五非农公布前,汇价预计将维持区间震荡。

  分析师表示,4小时图上看,技术指标大幅转跌,位于正区域,接近超买水平,目前欧元/美元位于100和200期均线附近。若汇价有效跌破1.12关口,则将延续跌势指向当周区间底部1.1120。

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  分析师表示,美元/加元上涨0.01%至1.3044。上行方面,若突破9月16日高点1.3249将打开上测7月27
日高点1.3253的大门,进一步阻力为2016年降势的斐波那契38.2%回撤位1.3311。

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  技术层面,英镑目前仍交投在5日均线上方,经历过上一轮下跌,市场或将在1.28一线提供新的心理支撑位。

  现货黄金:

  2.据最新公布的一份报告称,美国 8
月成屋销售意外下滑,因成屋库存不足,且房价涨速超过薪资增速,从而导致整体表现疲软。
欧元/美元:周五(9月23日)欧市盘初公布的欧元区9月制造业PMI好于预期,9月服务业PMI不及预期,欧元兑美元反应平淡,交投于 1.12
关口上方;料数据对欧元走势影响有限,欧元短期料震荡。具体数据显示,欧元区9月服务业PMI初值录得52.1,不及预期,预期为52.8,前值为52.8;欧元区9月制造业PMI
初值录得52.6,好于预期,预期为51.5,前值为51.7;欧元区9月综合PMI初值录得52.6,不及预期,预期为52.8,前值为52.9。Markit首席经济学家威廉姆森称,欧元区9月制造业PMI初值创3个月高位,服务业
PMI初值创
21个月低位,欧元区经济第三季度末表现令人失望,经济上行依然脆弱并导致就业新增缓慢,决策层在今年后期加大政策支持的机会依然存在。欧元/美元今日开盘报1.1227。

  澳元兑美元 AUDUSD

  英镑兑美元

  外汇交易员:马由之

  分析师表示,美元/新加坡元日线上处于震荡状态中,macd向下运行,kdj向下,绿色柱能扩大。短期震荡,观望为主。

  欧元/美元此前因美国ADP数据利好美元而回调。今晚非农数据会对其造成一定影响。因英国降息近期欧洲央行也可能采取相应措施来实现货币量化宽松。欧元/美元
当日内:
下跌趋势。跌破1.1112位置,将会引发下跌至1.1095。压力位:1.1235-1.1175。支撑位:1.1112-1.1070。

  摘要

  分析师表示,4小时图上看,英镑/美元远高于20期均线上方,动能指标走高至100上方,RSI转为持平于53附近,表明汇价仍可能进一步上行。

  20:30

  市场风险情绪降温,美元指数承压下挫,美元兑低息及避险货币走弱,英镑重启跌势。美联储褐皮书显示美国经济持续扩张,但通胀仍无抬头迹象。加拿大央行维持利率不变。

  分析师表示,4
小时图上看,技术指标自超买区域回撤,但维持在中轴上方。与此同时,20
期均线走高,但处在澳元/美元现价远下方,且即将与200期均线交叉,表明汇价下行动能有限。

  美元兑加元USDCAD

  2016-7-14

  英镑/日元:三菱东京日联银行(MUFG)货币分析师哈德曼(Lee
Hardman)周五(9月23日)称,周四(9月22日)英镑从英国央行货币政策委员会(MPC)成员福布斯的讲话中获得了一些支撑,福布斯表示”目前没有必要进行额外刺激”,尽管她的观点依旧取决于经济数据。哈德曼称,福布斯对于英国脱欧投票后英国经济的潜在表现展现了更为乐观的口吻,质疑英国央行或许过分估计了脱欧后不确定性的消极影响,并认为近期数据表明,英国经济增速预期或将上调。哈德曼表示,福布斯的讲话与MPC最新会议纪要中悲观的论调形成了对比,MPC纪要称,多数的MPC成员依旧预计今年内需要进一步降息。这是为何MUFG认为英镑正从近期强劲的英国经济数据中获得更多支撑的原因之一,尽管脱欧不确定性依旧高涨。哈德曼并称,MUFG不认为在8月会议采取激进的降息措施后过了这么短的时间就有进一步降息的必要。脱欧后英国经济的韧性出乎市场意料,且预计在即将到来的秋季声明中英国央行或将放松财政政策,以上种种使我们相信MPC不会在11月会议上进一步降息。如果英国央行今年不再降息,那么将为英镑提供更多支撑;反之,如果
11 月降息的话,那么将强化英镑的疲软。英镑/日元今日开盘报130.95。

  经济数据方面,美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国7月30日当周季调后初请失业金人数增加3000人至26.9万人,已经连续74周维持在30万关口下方,预估为26.5万人,前值为26.6万人。

  美元/日元:由于投资者推测日本央行在扭转日元升值势头方面已无有效应对策略,上周(9月19日-23日)日元兑美元汇率创7月以来最大单周涨幅。上周,日本央行宣布将调整现有政策框架,焦点将从以前着眼于扩大货币供应量转向控制日本公债收益率曲线。Chapdelaine
& Co.驻纽约汇市策略总监波斯维克(Douglas

  行情回顾展望

  分析师表示,30分钟图中,美元兑瑞郎已上破自9月21日高位以来的下降通道,目前站稳20周期均线和50周期均线上方,并且相对强弱指标RSI具有上行动能,表明汇价短线或进一步走高。

  现货黄金 GOLD

  欧元/日元:根据日本财务省最新发布的贸易统计速报,日本8月份贸易收支赤字187亿日元,这是3个月来第一次出现赤字。其中出口额5.3164万亿日元,比去年同期下降9.6%,主要原因是日元升值造成的出口压力。数据显示,8月份日本出口的通关汇率平均值为103.24日元兑1美元,显示日元比去年同期升值16.8%。这一因素导致出口汽车减少9.4%,钢铁减少20.4%。但日元升值使日本的进口成本有所下降,其8月份进口额同比下降17.3%,其中原油价格下降23%。欧元/日元今日开盘报113.39。

  15:30

  美元/人民币:人民币兑美元即期周五(9月23日)早盘放量微跌,整体波动区间极为狭窄。中间价继续根据定价规则下跌157点。交易员表示,客盘购汇需求仍较旺,大行仍不时提供美元流动性。由于汇价已经处于6.67元附近的近期波动区间底部附近,续贬空间明显受限。美元/人民币今日开盘报6.6688。

  美国6月贸易帐(亿美元)

  分析师表示,技术面来看,欧元兑日元周五收阳线,绿色柱能扩大,kdj向下,Macd向下。汇价趋势向下,看空为主。

  20:30

  招商银行

  20:30

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  周五(8月5日)原油盘初,油价小幅下跌。美油交投于41.73美元/桶附近,跌幅为0.48%;布油交投于44.07美元/桶附近,跌幅为0.50%。虽然空头回补和库欣库存持续下降,在一定程度上提振油价,油价连续两日收涨。但是近期整体来看,原油库存高企和供应过剩压力仍抑制油价上涨。原油
(WTI) (U6) 当日内: 进一步上涨。
RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上升。压力位:43.80-42.35。支撑位:40.40-38.35。

  欧元/英镑:周五(9月23日)公布的调查显示,欧元区9月企业活动以2015年初以来最慢速度扩张,增长路径出现分化,但企业于1年来首次停止调降价格。最新公布的Markit的综合调查显示,欧元区9月综合PMI初值降至52.6,上月为52.9,数据虽高于分水岭50,但仍是自2015年1月来最低。与此同时,数据显示,欧元区产出物价指数自49.3上涨至50.1。数据表明,欧元区强劲的制造业和疲软服务业之间出现明显分化,而欧元区成员国之间增长速度也出现类似分化。Markit经济指数主管Rob
Dobson指出,”欧元区第三季度最后这1个月的表现非常令人失望。制造业和服务业表现参差不齐,各成员国的表现也不均衡。德国放缓,法国表现非常不错,除这两大经济体外,基本上都在放缓。”Dobson表示,本次PMI数据暗示本季度欧元区GDP将增长0.3%左右,符合本月稍早路透调查中分析师们的预测。调查表明,陷入低增长的经济体需要的是财政政策,而不是更多货币宽松。欧元区实施多年的超宽松政策迄今并未使通胀率涨至央行2%的目标水平,因此企业1年来首次停止打折,可能让欧洲央行的官员感到鼓舞。欧元/英镑至今日开盘报0.8659。

  20:30

  分析师表示,基本面清淡,市场缺乏参考,短期内客盘购汇需求料仍偏强。大行态度已是人民币汇率弹性强弱的关键,美元指数的波动影响在最近一个月已经明显下降。

  主要货币提醒

  美元/新加坡元:美国劳工部周四(9月22日)发布的数据显示,美国9月17日当周初请失业金人数,创两个月最低水平,且连续81周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长,表明美国劳动力市场强劲,这或为美联储在今年年底加息打下基础。美联储在隔夜的决议中宣布维持利率不变,但是暗示年内会加息一次,目前市场普遍预计,最可能的加息时点为12月。具体数据显示,美国9月17日当周初请失业金人数为25.2万人,低于预期值26.1万人和前值26万,连续81周低于30万,为自1970年以来最长周期;美国9月10日当周续请失业金人数为211.3万人,低于预期值214万,前值从214.3万修正为214.9万。数据还显示,美国9月17日当周初请失业金人数四周均值为25.85万人,低于前值26.08万人,连续75周低于30万。该指标被认为是衡量劳动力市场更好的指标,因排除了各周间的波动。美元/新加坡元今日开盘报1.3592。

  美国7月失业率(%)

  Ozyildirim点评称,美国8月谘商会领先指标月率下滑,但仍显示出近期美国经济温和增长;金融指标的积极表现大幅抵消了非金融指标的疲软表现。美元/瑞郎今日开盘0.9696。

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  澳元/美元:周五(9月23日)亚洲时段,澳元兑美元小幅回落,但日线总体上扬趋势尚未遭到破坏。上周,美联储维持现行货币政策不变,并下调远期利率和经济增速预期;同时,洛威首次以澳洲联储主席的身份公开发表讲话,投资者认为澳洲联储短期内部太可能下调利率。澳元因而得以维持强势。凯投宏观表示,尽管短期看来澳元多头还是具有相当的闯劲,但明年,澳元兑美元汇率可能跌至
0.65。该机构表示,大宗商品价格表现看起来已经企稳。澳洲联储主席新任洛威表态称,为实现2%-3%的通胀目标,澳洲联储将表现出更多的灵活性。综合评判,澳洲联储在未来较长一段时间内可能都不会下调利率。澳元/美元今日开盘报0.7616。

  美元/加元未来几个月料小幅上涨。近期美国数据疲软但是加元因受到油价影响未能形成对美元的强势。ADP数据未能造成太大影响。当前交投于1.30230附近。美元/加元
当日内:
下跌趋势。跌破1.3000位置,将会引发下跌至1.2970。压力位:1.3145-1.3090。支撑位:1.3000-1.2925。

  NYMEX原油 OIL

  欧洲时段欧元区方面投资者关注德国制造业订单,法国贸易帐和经常帐。英国方面,投资者关注房价指数数据。不过,在晚间美国非农数据公布前,料市场交投谨慎,这些数据给市场带来的波动有限。纽约时段,市场进入到了本周行情走势的高潮。美国方面将会在时段内公布重磅的7月非农就业数据,本次数据市场预期增加18万人,在关注非农数据的同时,投资者也还要密切薪资、劳动参与率以及失业率等,这些数据的综合表现将会指引市场的走势方向。除了美国就业数据,加拿大方面还会公布失业率数据,投资者可以稍加留意。

  20:30

  美国7月季调后非农就业人口(万)

  今天北京时间20:30美国劳工部将公布美国7月份就业报告,是日内市场关注的焦点,5月份美国非农表现极差,6月份意外强劲,晚间的数据似乎可以帮助市场确定哪个才是美国就业市场的真相,投资者需要重点关注新增非农就业人口和失业率的变化,薪资增长也得到市场更多的关注,此外还需留意美国7月劳动力市场平均每周工时及U6“真实”失业率。黄金
当日内: 进一步上涨。
RSI技术指标向上突破其下跌趋势线。压力位:1377.00-1367.40。支撑位:1354.00-1335.00。

  英国“脱欧”公投引发全球经济不确定担忧升温以来,为应对经济可能受到的冲击,市场普遍预期英国央行将实行降息而防止经济衰退。一如预期,周四(8月4日),英国央行召开货币政策会议,将基准利率降低25个基点至0.25%的历史低点,这是英国央行七年来首次启动降息;并将酝酿进一步宽松的政策。英镑/美元
当日内:
存在压力。即使我们不能排除持续技术反弹的可能性,其时间长度上,应该是有限的。压力位:1.3345-1.3220。支撑位:1.3100-1.3015。

  美元兑日元 USDJPY

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  欧元兑美元 EURUSD

  周五(8月5日)亚欧时段,美元兑日元在101关口上方窄幅震荡,目前交投于101.14附近,日前美元的反弹并没有带动美日汇率上涨,日本未采取“直升机式撒钱”仍给日元提供支撑,美国非农就业报告出炉前投资者都比较谨慎。日本经济财政大臣石原伸晃周五称,密切关注汇市波动,政府没有在考虑“直升机式撒钱”。此后,日本财务大臣麻生太郎也表示,政府将与央行紧密合作,使用所有政策工具支持经济增长。美元/日元
当日内:
短期关键阻力位在102.00。只要102.00阻力位不被突破,向下跌破100.65位置的风险很高。压力位:103.95-102.00。支撑位:100.65-98.95。

  美国7月平均每小时工资年率(%)

  周四英国央行成了市场的主角,欧洲时段其公布利率全票通过降息25个基点,并以6:3的投票比例通过扩大资产购买规模600亿英镑,并称将进一步扩大宽松,英镑兑美元短线下跌200点刷新一周低点至1.3114;黄金则由跌转升,短线拉升10美元至1362.74美元附近;美元指数延续反弹走势,一度刷新四日高点至95.91。黄金之所以飙升,主要是较低的利率,宽松的货币环境,使得黄金的机会成本更低,短线盖过了美元的反弹的影响。英国央行卡尼表示,大都数的委员预计今年会进一步降息,一揽子措施所有组成部分都有扩大空间;如果有必要英国央行将进一步下调利率,如有需要,英国央行准备好采取一切措施。

  加拿大7月失业率(%)

  2016-8-5

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