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  2011年新成立基金中,发行份额最多与最少的两只基金差距超过25倍

  招商基金则主要是依靠固定收益类基金规模暴增实现份额逆势增长。一季度,该公司出现84.43亿份的净申购,净申购比例达20.43%,该公司旗下招商现金增值、招商债券、招商收益等基金净申购显著,仅招商现金增值一只基金份额增加就达到100亿份。

    银行系基金:背靠大树好乘凉?

  据业内人士分析,基金遭遇大规模赎回主要有两种可能,一种可能是投资者不看好该基金未来投资收益而主动赎回;另一种可能是,部分基金管理人在募集期有“帮忙资金”赞助,成立后“帮忙资金 ” 撤退以所致。新基金总净值规模缩水除了上述原因之外,还跟市场行情及投资管理能力有关。 

  从年内成立新基金数量观察则发现,63家基金公司去年成立的214只新基金实际募集总额2813.2亿元,平均每只基金募集额仅为13.15亿元,成立数量创三年来的最高峰,环比增加44.6%,而实际募集总额却是三年来的最低值,平均募集额环比减少37.3%。其中,嘉实和建信等2家基金公司年内均已成立8只新基金。

  记者 高丽霞

  民生加银、招商基金、建信基金、农银汇理

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  从新基金发行的类型来看,2011年股票型基金发行数量最多,达146只,募集额占全年募集总额的48%。此外,混合型基金募资占比16%,债券型基金募资占比32%。

  方正富邦基金和财通基金均成立于去年的7月份,两家基金公司均在去年12月份发行了旗下第一只也是目前唯一一只产品。方正富邦创新动力股票基金成功募集了13.14亿份,而成立于2011年12月的财通价值基金首募份额也高达10.58亿份。然而不到四个月的时间,截止到一季度末,方正富邦新动力仅剩下了1.25亿份,财通价值也仅剩下3.85亿份,分别“暴瘦”90.49%、63.61%。

  按综合得分排名,易方达基金公司以微弱优势领先诺德基金夺得冠军,诺德基金屈居第二,排名第三的是民生加银。其中,易方达基金以82.78亿份的份额缩水规模和68.77亿元的净值缩水规模占据这两项排名的首位;而诺德基金是以88.85%的份额缩水幅度和88.07%的净值缩水幅度占据这两项排名的首位。59家公司中新基金份额规模出现增长的仅有交银施罗德和华夏基金两家公司;新基金净值规模出现增长的有交银施罗德、国投瑞银、富国基金、华夏基金、长盛基金、南方基金、工银瑞信、中邮创业和天弘基金。

  若平均到各个月份中,每月有约16只新品递交申请材料,其中,4月份是基金公司热情最高涨的一个月,该月内共有28只新基金递交了申请材料,此外,6月和7月也分别有27只和25只基金申新。而较为冷淡则为1月和10月,分别仅有2只和7只基金递交申新材料。

  根据天相投顾的统计数据,一季度各类基金份额共缩水570.61亿份,其中主动股票型基金和混合型基金成为份额缩水主力,两类基金分别发生净赎回294.58亿份和185.68亿份,缩水比例分别为3.19%和2.74%,两者合计缩水达480.26亿份。

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  巨潮资讯网数据显示,2011年共有214只新基金成立,实际募集总额2813.2亿元,平均每只基金募集额仅为13.15亿元;而2010年共有148只新基金募集3104.58亿元,平均募集额为20.98亿元,2009年共有128只新基金募集4235.46亿元,平均募集额为33.09亿元。换句话说,2011年新基金发行只数创三年来的最高峰,环比增加44.6%,而实际募集总额却是三年来的最低值,平均募集额环比减少37.3%。

  此外,工银瑞信策略主题单季度的规模也遭遇了“腰斩”,从去年年底的6.32亿份降至一季度末的2.77亿份,“缩水”56.13%。旗下基金“缩水”幅度超过20%的还有工银瑞信双利A、B;工银瑞信添颐A、B;工银瑞信大盘蓝筹、工银瑞信信用添利B。

   
2009年基金行业共有122只新基金诞生,即便60家公司平均每家发行2只还余下2只,然而去年益民基金却一只新品都没有发行。

  随着基金净值的缩水,一些成熟的基民也开始赎回自己的基金,据深圳证券信息公司(全景网)数据维护部提供的数据统计,2009年1月1日至12月31日期间公告成立的基金共有122只。去年国内基金业60家公司除了益民基金外,共有59家基金公司发行新基金,122只新基金募集总规模为3913.99亿份,到2009年底新基金规模仅有2938.30亿份,“缩水”了近千亿份。这122只新基金成立时资产净值规模为3913.99亿元,到2009年底资产净值为3210.33亿元,缩水约700亿元。

  易方达、鹏华、嘉实

  随着一季报的披露完毕,各家基金公司的“家底”也随着曝光。一季度共有36家基金公司资产规模出现“瘦身”状况,次新基金公司的瘦身幅度最大。而去年依靠货币基金规模挤进前十的工银瑞信(微博),一季度同样由于货币基金,成为“缩水”最多的基金公司。

  分析人士指出,2011年新基金发行数量创历史新高主要是基金公司相较于从前,更容易拿到证监会颁发的募集许可。但从新基金的发行成本上来看,还是比较高的,有的基金公司发行新基金时甚至赔本。

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金宝搏188手机端,  招商基金、新华基金(微博)、广发基金(微博)、东方基金则主要是由于旗下旧基金规模增长所致。新华基金一季度并无任何新产品成立,但规模增长了11.51亿份,其中新华优选成长一季度份额增长了12.56亿份,增长幅度达56.89%。

   
  全景网3月19日讯
全景基金频道在近日推出了特别策划专题《2009基金公司新基金缩水榜》,该榜单是以基金公司新基金份额规模缩水、份额规模缩水幅度、净值规模缩水和净值规模缩水幅度4项指标综合计算而来。当我们的榜单推出后,受到广泛关注,基于缩水榜,我们还对以下公司进行了酷评(见专题):

  其中,有18家公司旗下均有5只以上(包括5只在内)的新基金喜获“准生证”。值得一提的是,易方达、鹏华和嘉实等3家公司旗下均有8只新基金获批,是年内盼来新成员募集批复最多的3家公司。

  “缩水”幅度位居前五的新基金公司还有平安大华基金(微博),一季度份额“缩水”18.87%。除了这三家去年新成立的基金公司外,老的基金公司则有民生加银和长盛基金(微博),一季度份额分别“缩水”38.43%、17.16%。

  据资料显示,益民基金旗下最新基金是成立于2008年5月21日的益民多利债券型基金,距今已经22个月。一位了解新基金申报、发行流程的人士表示:“一般管理层不放行基金公司的新产品只有两种可能:要么就是公司的股权问题没有理顺,要么就是基金公司存在违规行为。”有业内人士表示,益民基金公司作为一家西部的基金公司,自成立以来一直“默默无闻”,因基金公司违规而暂停新基金审批发行的原因应不存在,很有可能是基金公司股权结构未理顺,致使长时间未没有新基金面市。
   
更有某基金公司工作人员表示:益民基金很神奇,低调到部分业内人士都不知道这家公司存在。

  嘉实系8基金募资179亿元

  Wind统计显示,一季度共有6家基金公司的份额增长幅度在10%以上,不过浙商基金、诺德基金(微博)均是由于今年新基金成立所致。比如增长幅度最高的浙商基金,今年一季度份额增长了7.23亿份,但3月初成立的浙商聚潮新思维,便有7.85亿份的规模。

 

  均有8基金获批

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众所周知,新基金发行是当前基金公司每年的最重要工作之一,其发行数量、发行结果及规模稳定等各方因素都在考验基金公司的综合实力,也绝对是基金公司综合实力的具体反映指标之一。我们认为,基金公司新基金缩水同样值得我们重视。全景网基金频道制作的本项“
2009 基金公司新基金缩水榜”,以 2009
年新基金成立时的份额规模、净值规模与年底份额规模、净值规模做比较,按数学统计方法整理出基金公司新基金份额缩水规模、净值缩水规模、份额缩水幅度与净值缩水幅度4项排名指标,并综合4项指标得出各家公司2009年新基金缩水程度的高低,这也可能反映了现阶段基金行业存在的一些现象,现象背后也可能存在着一些不合理的“问题”,诸如新基金发行时“帮忙资金”注水,这种问题或许也影响着行业健康发展,也可能“欺骗”广大基金投资者甚至“损害”持有人的切身利益。(全景网/基金频道)

  银华、建信、嘉实

  此外,华夏基金(微博)、广发基金、易方达基金(微博)等基金巨头一季度份额分别增加148.99亿份、80.77亿份和68.54亿份。华夏基金旗下华夏现金一季度份额增加163.2亿份,成为份额增长额最多的基金。而凭借近70亿份的份额增长,易方达基金总规模超越嘉实基金(微博),升至第二位。

 

  从基金公司角度观察,去年向证监会递交新基金申请的基金公司共有62家,其中,有12家基金公司均递交了5只以上的申请材料(包括5只在内),占19.35%。而银华、建信和嘉实等3家公司去年均向证监会递交了7只新基金的申请材料,成为2011年年度申新最积极的3家公司。

  致使这两家基金公司大幅缩水的,主要还是次新基金的大幅瘦身所致。

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  从基金公司来看,一季度共有36家基金公司资产规模出现“瘦身”状况,而次新基金公司的瘦身幅度最大。Wind统计显示,一季度方正富邦基金(微博)总资产净值缩水90.45%,其次是财通基金(微博),一季度“缩水”幅度也高达63.48%。

  不过即便是新基金规模严重缩水,易方达仍然是基金公司新基金规模第二名,在年末更是挤上基金公司总资产规模”二当家”的位置,新基金规模在缩水,或许是老基金更受欢迎,令公司总规模在增长,易方达只能让人感叹:瘦死的骆驼比马大!
  
  诺德基金:”瘦身产品”最佳代言人

  《证券日报》基金周刊根据天相投顾及中国证监会公示数据不完全统计显示,2011年内,共计209只新基金获得证监会的募集许可,涉及65家基金公司,平均每家公司旗下均有3只新基金得到证监会颁发的募集许可。

  不过从份额“缩水”总额来看,工银瑞信基金以167.54亿份的总额度成为一季度“瘦身”最多的基金公司。不过对其来说,成也萧何,败也萧何。去年年底,公司依靠货币基金规模的暴涨而在年末基金规模排名时,成功地挤进了前十。今年一季度,同样由于货币基金的巨额赎回,工银瑞信成为一季度份额“缩水”最为厉害的公司。Wind统计显示,工银瑞信货币的总份额从去年年底的213.63亿份锐减至74亿份,减少了139.57亿份。

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  在63已有新品问世的基金公司中,嘉实和建信等2家基金公司年内均已成立8只新基金,是成立新基金数量最多的两家基金公司。

  招商基金凭借固定收益产品“增肥”

  在2009基金公司新基金缩水榜前十名中,我们发现银行系基金就占据了4个名额,分别是民生加银、招商基金、建信基金、农银汇理。有业内人士表示,在基金销售渠道为王的年代,银行系基金依托股东银行这个基金销售的主渠道,首次募集规模往往都能够超过非银行系基金。但是,银行系基金的这种发行模式也带来了后续的一系列麻烦。尤其是,由于首发时的一些认购资金为过桥资金,在发行结束后,需要马上赎回。

  新年伊始,《证券日报》基金周刊对2011年内,各基金公司新发基金情况进行梳理显示,去年共计62家基金公司旗下的191只基金向证监会递交了新品申请,其中,银华、建信和嘉实等3家公司去年均向证监会递交了7只新基金的申请材料;65家基金公司旗下的209只新基金获得“准生证”,易方达、鹏华和嘉实等3家公司旗下均有8只新基金获批,此外,截至年底,仍有29家基金公司手握33只获批基金等待机会。

  一季末共有6家公司资产管理规模超过1000亿元,华夏基金以1975.31亿元的规模稳居第一名,易方达基金以1437.09亿元的规模超越嘉实基金升至第二名。嘉实基金、博时基金(微博)、南方基金(微博)、广发基金管理规模分居第三至第六名。另外,共有23家公司管理规模不足100亿元,挣扎在盈亏平衡线以下,其中更是有6家公司规模不足10亿元,规模最少的公司只有1.25亿元。

   
在2009年基金公司新基金缩水榜中,易方达基金排名第一,虽然其新基金缩水幅度并非最大,但缩水份额足够让它成为该项排名当仁不让的缩水冠军(详细排名规则请见2009基金公司新基金规模统计报告)。
    易方达去年成功发行了易方达沪深300指数基金、易方达深证100联接基金与易方达行业领先,这3只基金共”缩水”82.78亿份,其中”缩水”最厉害的就是易方达沪深300指数基金,规模下降了58.38亿份,毫无悬念的成了09年份额缩水最严重的单只新基金,也正是易方达沪深300指数基金的大幅”瘦身”拖累易方达基金公司,使其甩开其他缩水幅度大的竞争对手,成为基金公司中新基金规模下降最厉害公司。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,成立于去年的214只新基金中,汇添富基金(微博)公司旗下的汇添富社会责任基金以56.23亿元的金额成为年内首募冠军,其中该只基金的基金管理人运用固有资金认购本基金3000.23万份,占基金总份额比例的0.5336%。紧随其后的是南方保本和工银瑞信(微博)添颐,首募分别募得资金49.61亿元和46.29亿元。而海富通稳进、博时深证基本面200ETF、华富量子生命力等基金发行规模则靠后,均低于3亿元,分别募集2.2亿元、2.89亿元和2.94亿元。也就是说,去年成立的新基金中,发行份额最多和最少的两只基金相差54.03亿份,相差超过25.56倍。

  次新基金瘦身幅度最大

  随着今日泰信保本和诺德双翼B两只基金的公开认购,2012年短短4个交易日里,已有4只新基金陆续与投资者见面,平均每天均有1只新品为投资者提供认购的选择。各基金公司迫不及待的推出新品,大有去年新基金爆棚发行之势。

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  具体看来,191只去年递交申请的新基金中,股票型基金108只(包括54只指数型基金在内)、混合型基金13只、债券型基金44只、货币市场型基金2只、QDII型基金19只、保本型基金5只。

  工银瑞信缩水最多

 

  2011年,得益于监管层的开放,新发基金数量缕缕刷新记录,年内成立的新品数量也创出历年新高,但却并没有给投资者带来惊喜,首发规模的逐步萎缩,让不少基金公司甚至赔本发基。

  此外,“缩水”幅度在10%以上的基金公司还有纽银梅隆西部基金、建信基金(微博)。

 

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  从基金公司旗下年内成立新基金数量角度观察发现,去年63基金公司成立了新基金。在今年前成立的60家基金公司中,仅益民、宝盈和融通等3家公司年内还未有新品问世,且在目前正处募集期的基金中,也未见上述3家公司的身影。

  虽然整体净赎回,但是招商、华夏、广发、易方达等基金公司,凭借固定收益类基金规模的暴增,实现份额逆势增长。

  
诺德基金去年发行了诺德成长优势股票基金和诺德增强收益债券基金。两只新基金份额规模缩水了88.85%,净值规模缩水达到88.07%,这2个数值让人惊叹,可以想象诺德基金新品在09年底只有成立时的1/10多一点点。这样的幅度好比一个100公斤的彪型大汉在一年不到的时间里变成一个15公斤的孩童。”时间短、见效快”这不正是许多瘦身产品最爱用的广告词吗?

  截至上周五,虽然中国证监会还未对2011年最后一个交易周里,基金公司申报新基金的具体情况进行公示,但去年已有62家基金公司旗下的191只新基金(分级基金按1只计算,ETF及其联接基金按2只计算,下同)向证监会递交了申请。

  比如次新基金民生加银行业景气一季度“缩水”87.06%,该基金成立于去年11月22日,但规模却从去年年底的32亿份锐减至4.14亿份。长盛同瑞A、B,长盛同瑞中证200,长盛同禧信用添利A、C均成立于2011年12月,但这三只基金的“缩水”幅度均在90%以上。具体数据显示,长盛同瑞A、B从去年年底的6.23亿份分别降至2926万份、4389万份;长盛同瑞中证200也从6.23亿份缩水至5537万份;长盛同禧信用添利A、C则分别从19.20亿份、17.81亿份缩减至1.83亿份、1.75亿份。

 

  募资首尾相差逾25倍

  易方达基金:瘦死的骆驼比马大

  均7次递交申请

  2011年未“添丁”

  新基金募资缩水37.3%
3公司去年“一箭未发”

  具体看来,截至2010年年底,该公司资产净值为19.74亿元,而去年成立的2只新基金共计首募46.8亿元,使公司整体规模立增2倍,居所有基金公司之首。同时,民生加银基金公司年内成立的2只新基金也为公司的壮大贡献高达175.59%的力量。此外,农银汇理、中欧、金鹰和诺德等4家公司新基金募资占去年底时基金公司资产净值比例的30%以上。

  2011年新设立基金214只,创三年来的最高峰,而实际募集总额却是三年来的最低值

  需要指出的是,在209只年内获“准生证”的基金中,有33只基金手拿“准生证”却迟迟不发行,涉及29家基金公司。上述基金公司就此给予的解释多为,考虑到去年年底时的市场环境不明朗,为保证投资者利益,正等待机会择时而发。

  同时,《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据统计显示,按照2010年年底时60家基金公司的资产净值水平,对2011年新成立的214只基金募资情况进行估算,则年内成立2只基金的浦银安盛基金(微博)公司的新丁贡献度最大,达237.11%。

  益民、宝盈、融通

  ■本报记者 隋文靖

  从基金公司去年成立的新基金募资情况来看,在63家年内有新品问世的基金公司中,募资超过100亿元的共有8家公司,其中,嘉实基金(微博)公司年内已成立8只新基金,共计募资179.11亿元居首,平均每只募得22.39亿元。而在8家募资过百亿的基金公司中,工银瑞信和银华等2家基金公司所添新丁数量最少,均为2只,而募资则达142.67亿元和112.96亿元,分别占前年(2010年)年底时基金公司资产净值的19.67%和16.04%。

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